Chọn công cụ giao dịch: cách giao dịch cổ phiếu và CFD trên cổ phiếu
Chúng tôi tiếp tục loạt bài viết về lựa chọn công cụ giao dịch. Lần này, bạn sẽ tìm hiểu CFD trên cổ phiếu là gì, cách giao dịch và giao dịch như vậy khác với các hoạt động với các tài sản khác như thế nào.
Cách giao dịch cổ phiếu
Cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất là London Stock Exchange, NYSE, Amex, v.v. Giao dịch chứng khoán phổ biến với các trader do có nhiều lựa chọn tài sản, tính minh bạch của các giao dịch, tính biến động tài sản cao, khả năng dự đoán và mức độ rủi ro tương đối thấp.
CFD trên cổ phiếu là gì
Nếu bạn nghĩ rằng bạn không có đủ kinh nghiệm và số tiền ký quỹ ban đầu để bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán, thì có một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn. CFD (Hợp đồng chênh lệch) là một công cụ phái sinh tài chính OTC cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá đối với các tài sản tài chính khác nhau, có thể là hợp đồng tương lai chỉ số, hợp đồng tương lai giao dịch, tiền điện tử, cổ phiếu, v.v. Động lực chuyển động của giá trị hợp đồng đối với chênh lệch giá hoàn toàn trùng với các động lực của chuyển động giá của chính các tài sản cơ bản.
CFD được giao dịch trong Forex - nền tảng thuận tiện và dễ tiếp cận nhất cho một trader mới làm quen. CFD tránh được tất cả những bất lợi khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ưu điểm chính của chúng là bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay cả với 10 đô la trong túi. Tất nhiên, không thể làm trên thị trường chứng khoán với một số tiền như vậy. Có khả năng, bạn thậm chí sẽ không thể mở tài khoản với một nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào các thị trường như vậy.
Sử dụng CFD, bạn không cần phải tìm kiếm lời đề nghị mua/bán có lợi nhuận mọi lúc. Các giao dịch được thực hiện nghiêm ngặt ở mức giá mà bạn thấy tại một thời điểm nhất định trên biểu đồ. Bất kỳ tài sản nào, với số lượng bất kỳ, bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Tỷ lệ ký quỹ thấp cũng được coi là một trong những lợi thế chính của giao dịch CFD. Ví dụ, một Bitcoin chính thức có giá 50.000 đô la. Để mua CFD Bitcoin đầy đủ trên tài khoản của mình, bạn chỉ cần có 20% giá trị của nó làm tài sản thế chấp. Cổ phiếu đắt tiền, tài sản đắt tiền, tiền điện tử - mọi thứ đều trở nên hợp lý hơn với CFD.
Nhà đầu tư vs Trader
Những người tham gia thị trường chính có thể được chia thành hai loại: trader và nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư mua cổ phiếu dài hạn với hy vọng thu được lợi nhuận từ sự tăng trưởng của chúng trong tương lai. Các biến động giá nhỏ vốn có trong bất kỳ thị trường nào không thực sự quan trọng đối với các nhà đầu tư. Đầu tư là một cuộc chơi dài nhưng gần như đôi bên cùng có lợi vì “thị trường đang phát triển”. Tất nhiên, có khủng hoảng và suy thoái, nhưng nhìn chung, chứng khoán tăng trưởng ổn định khi nền kinh tế thế giới phát triển. Nếu bạn có đủ tiền và kiên nhẫn, đầu tư vào cổ phiếu của các công ty lớn ổn định là lựa chọn của bạn. Nếu bạn có một khoản tiền gửi miễn phí, đầu tư có thể là một nguồn thu nhập thụ động tốt mà không cần theo dõi dữ liệu liên tục.
Đổi lại, nhà đầu tư cũng có thể được chia thành nhiều loại: dài hạn (đầu tư trong khoảng thời gian hơn vài năm), trung hạn (từ vài tháng đến một năm) và ngắn hạn (lên đến vài tuần) .
Mặt khác, các trader lại hành động mạo hiểm và nhanh chóng. Chỉ có lợi nhuận ở đây và bây giờ là quan trọng đối với họ. Trợ lý của trader là phân tích kỹ thuật. Thị trường rất khó dự đoán trong thời gian ngắn, và ngay cả những biến động giá nhỏ cũng có thể mang lại cho bạn cả lợi nhuận lớn và thua lỗ lớn. Giao dịch phù hợp với những người có thời gian rảnh và quan tâm đến tài chính. Các trader cần sự hiện diện tích cực liên tục trong thiết bị đầu cuối giao dịch, phân tích biến động giá và tin tức thế giới. Các trader có thể được phân loại dựa trên bản chất của các giao dịch của họ:
1 Mở rộng quy mô. Tài sản được mua và bán lên đến nhiều lần trong một phút. Theo nghĩa đen - các giao dịch tuân theo giá trên biểu đồ. Đối với một chiến lược như vậy, các nền tảng tiêu chuẩn thường không phù hợp lắm và các trader thường chọn CFD.
2 Trong ngày. Giao dịch được thực hiện trong vòng vài giờ đến vài ngày. Hầu hết các trader sử dụng chiến lược làm việc cụ thể này, chuyển tiền từ tài sản này sang tài sản khác khi họ nhận được tín hiệu. Sử dụng CFD cho phép họ thực hiện điều này trong một vài cú nhấp chuột.
3 Dài hạn. Giữ vị thế từ vài ngày đến vài năm. Trong trường hợp này, yêu cầu ký quỹ thấp đối với CFD giúp trader thu được lợi nhuận lớn.
Các chiến lược giao dịch chứng khoán
Cho dù bạn chọn phong cách giao dịch nào tùy thuộc vào mục tiêu, sở thích và quy mô tiền gửi của bạn, chắc chắn rằng bạn sẽ cần một chiến lược giao dịch hiệu quả. Có rất nhiều chiến lược để giao dịch cổ phiếu. Để không bị lạc trong nhiều loại hình như vậy, chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên sử dụng các chiến thuật từ lâu đã chứng minh hiệu quả của chúng.
Xu hướng là bạn của bạn
Bạn cần bắt đầu phân tích bất kỳ tài sản nào từ việc xác định xu hướng và ranh giới của nó. Các quy tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật nêu rõ rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục thay vì thay đổi. Một ví dụ tuyệt vời về xu hướng tăng là các khóa học của các công ty blue-chip. Đây là những công ty ổn định, thành công có sản phẩm bạn thường sử dụng.
Biểu đồ Amazon (AMZN) ở trên cho thấy rõ ràng xu hướng tăng trong nhiều năm được thúc đẩy bởi một số yếu tố cơ bản. Nhà đầu tư đã vẽ các đường xu hướng qua các điểm tối thiểu, khi đã nhận được Đường hỗ trợ. Đường thứ hai được vẽ qua các mức cao, đó là Đường kháng cự. Do đó, khi nhận được kênh xu hướng, nhà đầu tư đã vẽ các đường nội tại thông qua các điểm đảo chiều và điều chỉnh. Không khó để xác định chúng ngay cả đối với một trader mới vào nghề. Một trader có thể dễ dàng nhận được các điểm vào và ra từ các giao dịch, khi đã nhận được một kênh xu hướng với các đường điều chỉnh. Và tất nhiên, bạn đừng bao giờ giao dịch CHỐNG lại xu hướng. Trong ví dụ này, sẽ có lãi nếu chỉ mở các lệnh mua.
Flat
Đôi khi nó xảy ra rằng trong ngắn hạn / trung hạn, không thể xác định được một chuyển động mạnh được đánh dấu. Xét cho cùng, các mức hỗ trợ và kháng cự không chỉ có thể là bộ thiết lập xu hướng. Chúng có thể chỉ ra các ranh giới khiến giá của một tài sản thay đổi.
Trader xác định các mức cao và thấp tại địa phương cũng như các điểm mà giá thường thay đổi hướng và nhận được mức giá đi ngang. Chiến lược giao dịch trong trường hợp này là mua khi giá phục hồi từ mức bên dưới và bán khi giá phục hồi từ mức từ trên xuống. Bạn có thể cố gắng kết thúc các giao dịch ở các giá trị trung gian, nhưng bạn chỉ có thể làm việc ở các mức tối đa và tối thiểu, để thực hiện các giao dịch nghiêm túc hơn.
Bây giờ bạn đã biết cách giao dịch các cặp tiền tệ, tiền điện tử và cổ phiếu. Trong các bài viết tiếp theo của loạt bài này, chúng ta sẽ nói về các công cụ phổ biến khác để bạn có thể đưa ra quyết định của riêng mình và chọn tài sản phù hợp cho giao dịch của mình.
