Tại sao chiến lược giao dịch thất bại?

Hãy tưởng tượng bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng một bộ quy tắc và thuật toán hành động sẽ đưa bạn đến một giao dịch có lợi nhuận. Bạn chắc chắn rằng mỗi bước bạn thực hiện theo một chiến lược chuyên nghiệp phổ biến với hàng trăm đánh giá tích cực và bạn không thể cứu vãn được tiền gửi của mình. Ai là người có lỗi - tác giả của chiến lược hay chính bạn? Tại sao các thuật toán tương tự hoạt động trong một số trường hợp, nhưng không ở các thuật toán khác? Hãy cùng tìm hiểu.

Chiến lược giao dịch luôn có nghĩa là các hướng dẫn cung cấp cho các trader hiểu rõ về thời điểm tham gia giao dịch, khi nào nên thoát và khi nào nên tránh giao dịch hoàn toàn. Chiến lược giao dịch Forex có tính đến các khung thời gian, cặp tiền tệ và kích cỡ lot.

Hàng chục chiến lược Forex nguyên bản và cổ điển mới có thể được tìm thấy trên các diễn đàn và trang web trực tuyến dành riêng cho giao dịch. Chúng thường được quảng cáo là những trò ảo thuật của người Hồi giáo cho các trader mới làm quen và những người tìm kiếm cách kiếm tiền trực tuyến: từ giao dịch swing cho đến giao dịch mở rộng. Một số chiến lược thực sự tạo ra lợi nhuận khá, nhưng chỉ trong những trường hợp cụ thể không phải mọi trader đều biết cách cân nhắc.

Martingale, một chiến lược phổ biến, là một ví dụ rất minh họa cho vấn đề này. Hệ thống này gợi ý tăng gấp đôi quy mô giao dịch của bạn mỗi khi bạn thua lỗ. Tất nhiên, nó sẽ hoạt động tại một số điểm. Nó thậm chí có thể được sử dụng để tạo ra một thuật toán đơn giản cho giao dịch tự động. Tuy nhiên, vấn đề với martingale là có thể có bảy nến giảm và tăng liên tiếp. Hoặc thậm chí tám. Tiền của trader không giới hạn và nếu số lượng giao dịch thua lỗ vượt quá mức tối đa nhất định, chuỗi thua lỗ sẽ dẫn đến mất hoàn toàn tiền.

Hoặc hãy xem xét chiến lược giao dịch cơ bản với ba chỉ số. Chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình động có chu kỳ bằng nhau và một bộ dao động. Có vẻ dễ dàng: nhìn vào chỉ báo MACD, giao dịch khi các đường trung bình động giao nhau được xác nhận bởi tín hiệu dao động. Tuy nhiên, nếu chúng ta áp dụng chúng vào biểu đồ, chúng ta sẽ thấy tín hiệu Forex sai

Bất kỳ chiến lược nào cũng có thể cho nhiều tín hiệu sai. Chỉ khi bạn đã làm việc với nó đủ lâu và thích nghi với phong cách của bạn, mới học cách cảm nhận phản ứng của nó với chuyển động giá - chỉ khi đó bạn mới có thể phân biệt những điều quan trọng và chú ý đến những phần dường như không đáng chú ý ở cái nhìn đầu tiên. Đôi khi các trader đồng nghiệp có thể chỉ ra các điểm vào ngay trước khi bạn bỏ lỡ. Nhưng cả hai trader dựa trên chiến lược của họ về phân tích kỹ thuật.

Vấn đề không phải là về việc các trader che giấu một số khía cạnh quan trọng trong chiến lược "hiệu quả 100%" của họ.

Điều này là, bất kỳ chiến lược nào thực sự là một bộ các thông số đo lường. Làm theo mẫu hoàn toàn vô dụng và làm theo chính xác các hướng dẫn từ sách giáo khoa giao dịch nếu bạn không hiểu thị trường hoạt động như thế nào.

Hướng dẫn chi tiết không phải là một giải pháp phổ quát

Khi theo chiến lược giao dịch, cần kết hợp các phương pháp phân tích thị trường khác nhau. Những cái phổ biến nhất đã được mô tả trong bài viết trước của chúng tôi

Ví dụ: Nên sử dụng chỉ báo 3 kỳ phổ biến RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) trên các khung thời gian không quá 1 giờ, Các chỉ báo Trung bình di chuyển đơn giản nên có các giá trị nhỏ hơn 20. Thời gian dài hơn yêu cầu sử dụng Hàm số mũ và MACD (di chuyển hội tụ trung bình/phân kỳ) phải được cơ cấu lại. Hơn nữa, các trader phải hiểu tại sao nên kết hợp chiến lược này trên Elder's Triple Screen.

Một ví dụ của chiến lược Ba chỉ số Elder’s Triple Screen, GBP/USD

Không có phương pháp phân tích thị trường là phổ quát, và các trader luôn phải điều chỉnh theo tình hình hiện tại và không bao giờ để mọi thứ tự vận hành. Không ngừng nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển động của thị trường, một trader bắt đầu hành động trực giác tại một số điểm.

Tất nhiên, có thể viết một hướng dẫn toàn diện cho bất kỳ chiến lược nào và bao gồm tất cả các sắc thái này, điều này sẽ dẫn đến một cuốn sách dùng để chặn cửa.

Nhưng ngay cả trong trường hợp này, các trader phải đối mặt với một vấn đề khác: quản lý tiền. Nó cũng có một bộ quy tắc cụ thể mà hầu hết những người tham gia thị trường không thể tuân thủ. Để đưa ra quyết định đúng đắn và lên kế hoạch trước, trader phải biết tỷ lệ phần trăm giao dịch thành công của họ, thật không may, không phổ biến trong số những người chơi trên thị trường. Kỹ thuật sai, hiểu sai về cách thức đòn bẩy hoạt động, thiếu kế hoạch quản lý rủi ro đều có thể dẫn đến sai lầm. Tất cả những yếu tố này gắn liền với tâm lý và khả năng kiểm soát bản thân khi giao dịch.

Phải làm gì?

Chà, chúng tôi đã chứng minh rằng những người mù theo ý tưởng của người khác không giúp được gì, và các mẫu không hoạt động. Phân tích kỹ thuật được thực hiện bởi hai người tham gia thị trường có kinh nghiệm khác nhau có thể cách xa nhau như một chiếc Mercedes và BMW. Họ thậm chí có thể thu được lợi nhuận, nếu họ nhìn vào các phần khác nhau và dự đoán chuyển động có cường độ và chiều dài khác nhau. Điều này có thể được so sánh với việc giải các bài toán phức tạp bằng nhiều cách khác nhau.

Vì vậy, trong ví dụ đầu tiên bên dưới biểu đồ gần như được bao phủ hoàn toàn bởi các chỉ số phân tích kỹ thuật. Và đó là một hệ thống giao dịch chức năng đã được sử dụng trong nhiều năm. Ví dụ thứ hai cho thấy một biểu đồ sạch với một vài dòng. Tuy nhiên, cả hai trader đều có lãi.

Điểm mấu chốt: nghiên cứu những gì người khác làm và sử dụng nó để tạo ra thứ gì đó của riêng bạn. Để học điều này, một số đi đến một trường dạy giao dịch, một số tự học. Điều chỉnh chiến lược cho bản thân nên được thực hiện liên quan đến tính khí và phong cách giao dịch của bạn: những người thích thưởng ngoạn và thận trọng sẽ không làm tốt việc mở rộng quy mô, trong khi những người bốc đồng và năng động sẽ khó thực hiện các giao dịch trung hạn và dài hạn.

Đã hình thành được một chiến lược, điều quan trọng là hình thành ý tưởng chung: sự phụ thuộc hoặc tính đều đặn trong hành vi giá để dựa trên dự đoán của bạn về sự dịch chuyển tiếp theo của nó. Sau đó chọn các cặp tiền tệ, khung thời gian và thời gian, quy tắc vào ra lệnh, quy mô lot giao dịch và giới hạn rủi ro.

Nếu tất cả các tham số này được đặt, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm chiến lược của mình trên tài khoản Micro với số tiền nhỏ và báo giá thị trường thực và sau đó chỉ chuyển sang tài khoản Standard với số tiền gửi tối thiểu là $100.

Mở tài khoản Micro  Mở tài khoản Standard

Những người không cảm thấy tự tin rằng họ có thể tính đến tất cả các yếu tố rủi ro, nhưng muốn kiếm tiền, có một cách đơn giản hơn: dịch vụ sao chép giao dịch RAMM. Nền tảng này được tích hợp vào Văn phòng Cá nhân của bạn và cho phép sao chép tự động các giao dịch có độ chính xác cao được tạo bởi các chuyên gia có thể sử dụng chiến lược giao dịch một cách hiệu quả.

Mở tài khoản RAMM